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富国中证医药50ETF基金净值下跌1.01% 场内价格溢价率为0.19%

富国中证医药50ETF基金07月22日下跌0.90%,现价1.334元,成交2362.78万元。当前本基金场外净值为1.3195元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为0.19%。

本基金跟踪指数为中证医药50指数,最新报告期内,本基金收益率为38.18%,业绩比较基准为中证医药50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.02%,近3个月本基金净值上涨9.32%,近6月本基金净值下跌8.11%,近1年本基金净值下跌29.60%,成立以来本基金累计净值为1.3195元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2020年03月16日管理该基金,任职期内收益31.92%。

标签: 富国中证医药50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证医药50指数

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