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南方中证500增强策略ETF基金净值上涨1.45% 场内价格溢价率为-0.21%

南方中证500增强策略ETF基金07月26日上涨1.03%,现价0.974元,成交1377.46万元。当前本基金场外净值为0.9861元,环比上个交易日上涨1.45%,场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为0.35%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.56%,近3个月本基金净值上涨22.51%,近6月本基金净值下跌1.39%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9861元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为崔蕾,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-1.39%。

标签: 南方中证500增强策略ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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