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华夏黄金ETF基金净值上涨1.64% 场内价格溢价率为-0.16%

华夏黄金ETF基金07月22日上涨1.54%,现价3.631元,成交1210.66万元。当前本基金场外净值为3.6928元,环比上个交易日上涨1.64%,场内价格溢价率为-0.16%。

最新报告期内,本基金收益率为-0.83%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.18%,近3个月本基金净值下跌7.59%,近6月本基金净值下跌0.67%,近1年本基金净值下跌0.62%,成立以来本基金累计净值为0.9506元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺,自2020年04月13日管理该基金,任职期内收益-4.94%。

标签: 华夏黄金ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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