华夏黄金ETF基金净值上涨1.64％场内价格溢价率为-0.16%

2022-07-25 08:05:20 来源: 金融界基金

华夏黄金ETF基金07月22日上涨1.54%，现价3.631元，成交1210.66万元。当前本基金场外净值为3.6928元，环比上个交易日上涨1.64%，场内价格溢价率为-0.16%。

最新报告期内，本基金收益率为-0.83%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.18%，近3个月本基金净值下跌7.59%，近6月本基金净值下跌0.67%，近1年本基金净值下跌0.62%，成立以来本基金累计净值为0.9506元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2020年04月13日管理该基金，任职期内收益-4.94%。

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