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华夏中证大数据产业ETF基金净值上涨2.30% 场内价格溢价率为0.03%

华夏中证大数据产业ETF基金07月19日上涨2.52%,现价0.754元,成交237.88万元。当前本基金场外净值为0.7728元,环比上个交易日上涨2.30%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证大数据产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-16.00%,业绩比较基准为中证大数据产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.94%,近3个月本基金净值上涨1.03%,近6月本基金净值下跌27.74%,近1年本基金净值下跌27.76%,成立以来本基金累计净值为0.7728元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-24.46%。

标签: 华夏中证大数据产业ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证大数据产业指数

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