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易方达中证海外中国互联网50ETF基金净值上涨1.84% 场内价格溢价率为5.34%

易方达中证海外中国互联网50ETF基金07月20日下跌0.98%,现价1.122元,成交165804.0万元。当前本基金场外净值为1.0651元,环比上个交易日上涨1.84%,场内价格溢价率为5.34%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网50指数,最新报告期内,本基金收益率为11.93%,业绩比较基准为中证海外中国互联网50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.89%,近3个月本基金净值上涨17.21%,近6月本基金净值下跌17.56%,近1年本基金净值下跌38.95%,成立以来本基金累计净值为1.0651元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2017年01月04日管理该基金,任职期内收益6.51%。

范冰,自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益-2.67%。

标签: 易方达中证海外中国互联网50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证海外中国互联网50指数

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