首页 基金 > 正文

泰达宏利效率优选混合(LOF)基金净值上涨2.52% 场内价格溢价率为-1.31%

泰达宏利效率优选混合(LOF)基金07月19日下跌0.48%,现价2.288元,成交1.24万元。当前本基金场外净值为2.1685元,环比上个交易日上涨2.52%,场内价格溢价率为-1.31%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.05%,近3个月本基金净值下跌1.98%,近6月本基金净值下跌4.13%,近1年本基金净值上涨8.06%,成立以来本基金累计净值为5.2156元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴华,自2014年03月25日管理该基金,任职期内收益129.54%。

宁霄,自2020年11月04日管理该基金,任职期内收益3.69%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例9.84%)、迈瑞医疗(持仓比例9.25%)、贵州茅台(持仓比例9.15%)、五粮液(持仓比例8.76%)、格力电器(持仓比例6.44%)、恒瑞医药(持仓比例5.79%)、司太立(持仓比例5.34%)、泸州老窖(持仓比例4.13%)、苏泊尔(持仓比例4.10%)、美的集团(持仓比例3.90%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年一季度组合净值表现欠佳。这主要是因为稳健发展的卓越龙头企业股价表现较为低迷。本基金一贯的投资策略是长线投资于稳健发展的卓越龙头企业。按历史经验来看,每年的1季度,市场会更加关注业绩弹性。稳健发展的卓越龙头企业业绩确定性较高但弹性较低,但煤炭、钢铁和化工等周期类公司因商品涨价获得更大的业绩弹性。此外,稳健发展的卓越龙头企业在1季度初期估值偏高。结合这两方面的因素,市场抛出稳健发展的卓越龙头企业而介入了顺周期和中小市值股票。这是造成稳健发展的卓越龙头企业股价低迷的主因。

长线投资于稳健发展的卓越龙头企业,本质上赚的是企业ROE的价值。企业创造ROE需要时间,一个季度的ROE并不多,可能无法扛住股价的波动。随着时间的推移,企业创造的ROE越来越多,它就可以扛住更大的股价波动。股价最终还是会反映企业创造的ROE。

从长期的战略眼光,本基金依然看好医疗器械、创新药、食品饮料、家电和免税等大消费相关行业。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为2.1861元;本报告期基金份额净值增长率为-3.88%,业绩比较基准收益率为-0.88%。