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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF基金净值下跌2.01% 场内价格溢价率为-0.08%

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF基金08月24日下跌1.72%,现价0.758元,成交74.71万元。当前本基金场外净值为0.7456元,环比上个交易日下跌2.01%,场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中证企业核心竞争力50指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.90%,业绩比较基准为中证企业核心竞争力50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.68%,近3个月本基金净值上涨6.94%,近6月本基金净值下跌6.85%,近1年本基金净值下跌12.77%,成立以来本基金累计净值为0.7456元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谭弘翔,自2021年06月17日管理该基金,任职期内收益-25.44%。

标签: 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证企业核心竞争力50指数

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