招商中证生物科技主题ETF基金净值上涨2.93％ 场内价格溢价率为-0.07%

招商中证生物科技主题ETF基金08月05日上涨2.87%，现价0.663元，成交443.01万元。当前本基金场外净值为0.6825元，环比上个交易日上涨2.93%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-26.87%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.71%，近3个月本基金净值上涨2.68%，近6月本基金净值下跌5.75%，近1年本基金净值下跌35.14%，成立以来本基金累计净值为0.6825元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫，自2022年03月05日管理该基金，任职期内收益-4.64%。

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