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招商沪深300ESG基准ETF基金净值下跌1.81% 场内价格溢价率为-0.06%

招商沪深300ESG基准ETF基金08月02日下跌1.80%,现价0.833元,成交426.45万元。当前本基金场外净值为0.8185元,环比上个交易日下跌1.81%,场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为沪深300ESG基准指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.43%,业绩比较基准为沪深300ESG基准指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.21%,近3个月本基金净值上涨2.61%,近6月本基金净值下跌9.19%,近1年本基金净值下跌14.58%,成立以来本基金累计净值为0.8185元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年07月06日管理该基金,任职期内收益-16.64%。

标签: 招商沪深300ESG基准ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 沪深300ESG基准指数

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