华夏中证央企ETF基金净值下跌1.01％ 场内价格溢价率为-0.15%

华夏中证央企ETF基金07月29日下跌1.15%，现价1.221元，成交547.55万元。当前本基金场外净值为1.2088元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证央企结构调整指数，最新报告期内，本基金收益率为23.52%，业绩比较基准为中证央企结构调整指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.60%，近3个月本基金净值上涨5.86%，近6月本基金净值下跌2.83%，近1年本基金净值上涨0.32%，成立以来本基金累计净值为1.2088元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2018年10月19日管理该基金，任职期内收益24.58%。

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