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华夏中证云计算与大数据主题ETF基金净值上涨5.43% 场内价格溢价率为0.15%

华夏中证云计算与大数据主题ETF基金08月05日上涨5.79%,现价0.743元,成交1117.84万元。当前本基金场外净值为0.7848元,环比上个交易日上涨5.43%,场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为中证云计算与大数据主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-23.01%,业绩比较基准为中证云计算与大数据主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.26%,近3个月本基金净值上涨14.87%,近6月本基金净值下跌16.30%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7848元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2021年08月24日管理该基金,任职期内收益-21.52%。

标签: 华夏中证云计算与大数据主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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