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华夏沪深300ESG基准ETF基金净值下跌1.07% 场内价格溢价率为0.80%

华夏沪深300ESG基准ETF基金08月03日下跌0.64%,现价0.942元,成交24.14万元。当前本基金场外净值为0.9286元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为0.80%。

本基金跟踪指数为沪深300ESG基准指数,最新报告期内,本基金收益率为1.91%,业绩比较基准为沪深300ESG基准指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.48%,近3个月本基金净值上涨0.98%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9286元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2022年02月24日管理该基金,任职期内收益-6.14%。

标签: 华夏沪深300ESG基准ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 沪深300ESG基准指数

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