华夏沪深300ESG基准ETF基金净值下跌1.07％场内价格溢价率为0.80%

2022-08-04 08:31:00 来源: 金融界基金

华夏沪深300ESG基准ETF基金08月03日下跌0.64%，现价0.942元，成交24.14万元。当前本基金场外净值为0.9286元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为0.80%。

本基金跟踪指数为沪深300ESG基准指数，最新报告期内，本基金收益率为1.91%，业绩比较基准为沪深300ESG基准指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.48%，近3个月本基金净值上涨0.98%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9286元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2022年02月24日管理该基金，任职期内收益-6.14%。

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