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华泰柏瑞中证港股通50ETF基金净值上涨1.62% 场内价格溢价率为-0.73%

华泰柏瑞中证港股通50ETF基金08月04日上涨1.83%,现价0.765元,成交6664.2万元。当前本基金场外净值为0.7847元,环比上个交易日上涨1.62%,场内价格溢价率为-0.73%。

本基金跟踪指数为中证港股通50指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-16.20%,业绩比较基准为中证港股通50指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.32%,近3个月本基金净值上涨0.15%,近6月本基金净值下跌8.94%,近1年本基金净值下跌15.96%,成立以来本基金累计净值为0.7847元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何琦,自2020年12月30日管理该基金,任职期内收益-21.53%。

李茜,自2020年12月30日管理该基金,任职期内收益-21.53%。

标签: 华泰柏瑞中证港股通50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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