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鹏华中证国防ETF基金净值上涨3.69% 场内价格溢价率为0.22%

鹏华中证国防ETF基金08月05日上涨4.19%,现价2.125元,成交31679.27万元。当前本基金场外净值为2.2092元,环比上个交易日上涨3.69%,场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证国防指数,最新报告期内,本基金收益率为85.34%,业绩比较基准为中证国防指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨29.49%,近3个月本基金净值上涨41.75%,近6月本基金净值上涨21.38%,近1年本基金净值上涨27.66%,成立以来本基金累计净值为2.2092元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益120.92%。

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