浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF基金净值下跌1.81％ 场内价格溢价率为-0.25%

浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF基金08月02日下跌1.94%，现价1.031元，成交127.85万元。当前本基金场外净值为1.0135元，环比上个交易日下跌1.81%，场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证沪港深消费龙头指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为12.27%，业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.05%，近3个月本基金净值上涨0.75%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0135元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为高钢杰，自2022年04月01日管理该基金，任职期内收益1.35%。

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