工银上证央企50ETF基金净值下跌1.22％ 场内价格溢价率为0.07%

工银上证央企50ETF基金07月29日下跌1.07%，现价1.955元，成交6.81万元。当前本基金场外净值为1.9327元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为上证中央企业50指数，最新报告期内，本基金收益率为29.21%，业绩比较基准为上证中央企业50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.27%，近3个月本基金净值下跌0.09%，近6月本基金净值下跌6.06%，近1年本基金净值下跌1.96%，成立以来本基金累计净值为1.2362元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2011年10月18日管理该基金，任职期内收益71.86%。

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