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国泰中证医疗交易型开放式指数ETF基金净值下跌1.00% 场内价格溢价率为-0.11%

国泰中证医疗交易型开放式指数ETF基金08月05日下跌1.24%,现价1.047元,成交6418.56万元。当前本基金场外净值为1.0351元,环比上个交易日下跌1.00%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证医疗指数,最新报告期内,本基金收益率为15.45%,业绩比较基准为中证医疗指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.70%,近3个月本基金净值下跌0.30%,近6月本基金净值下跌3.92%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0351元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2020年12月24日管理该基金,任职期内收益3.51%。

黄岳,自2021年02月05日管理该基金,任职期内收益-3.92%。

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