上投摩根MSCI中国A股ETF基金净值下跌1.22％ 场内价格溢价率为0.33%

上投摩根MSCI中国A股ETF基金07月29日下跌0.81%，现价1.241元，成交1933.47万元。当前本基金场外净值为1.2270元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为0.33%。

本基金跟踪指数为MSCI中国A股在岸指数，最新报告期内，本基金收益率为29.79%，业绩比较基准为MSCI中国A股在岸指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.03%，近3个月本基金净值上涨6.98%，近6月本基金净值下跌5.50%，近1年本基金净值下跌9.51%，成立以来本基金累计净值为1.2270元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡迪，自2021年01月07日管理该基金，任职期内收益-13.69%。

何智豪，自2021年02月19日管理该基金，任职期内收益-17.77%。

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