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广发中证全指原材料ETF基金净值上涨3.08% 场内价格溢价率为-0.62%

广发中证全指原材料ETF基金08月04日上涨3.28%,现价1.251元,成交98.88万元。当前本基金场外净值为1.3000元,环比上个交易日上涨3.08%,场内价格溢价率为-0.62%。

本基金跟踪指数为中证全指原材料指数,最新报告期内,本基金收益率为13.83%,业绩比较基准为中证全指原材料指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.56%,近3个月本基金净值上涨21.42%,近6月本基金净值上涨22.72%,近1年本基金净值上涨39.38%,成立以来本基金累计净值为1.3000元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为夏浩洋,自2021年05月20日管理该基金,任职期内收益20.38%。

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