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天弘中证银行ETF基金净值下跌1.16% 场内价格溢价率为0.17%

天弘中证银行ETF基金08月03日下跌0.86%,现价0.925元,成交7744.48万元。当前本基金场外净值为0.9154元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为0.98%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.98%,近3个月本基金净值下跌8.54%,近6月本基金净值下跌10.95%,近1年本基金净值下跌6.71%,成立以来本基金累计净值为0.9154元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈瑶,自2020年12月11日管理该基金,任职期内收益-7.39%。

标签: 天弘中证银行ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证银行指数

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