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国泰上证180金融ETF基金净值上涨2.31% 场内价格溢价率为0.12%

国泰上证180金融ETF基金08月09日上涨2.56%,现价1.017元,成交6564.72万元。当前本基金场外净值为1.0417元,环比上个交易日上涨2.31%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为94.97%,业绩比较基准为上证180金融股指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.27%,近3个月本基金净值下跌7.39%,近6月本基金净值下跌13.08%,近1年本基金净值下跌8.41%,成立以来本基金累计净值为1.7832元。

本基金成立以来分红3次,累计分红金额8.96亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益110.08%。

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