首页 基金 > 正文

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值上涨3.07% 场内价格溢价率为-0.45%

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金08月10日上涨2.77%,现价0.686元,成交77905.04万元。当前本基金场外净值为0.7082元,环比上个交易日上涨3.07%,场内价格溢价率为-0.45%。

最新报告期内,本基金收益率为-16.71%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.91%,近3个月本基金净值下跌12.12%,近6月本基金净值下跌32.44%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7082元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2021年01月26日管理该基金,任职期内收益-29.18%。

精彩推送