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方正富邦中证科创创业50ETF基金净值下跌1.23% 场内价格溢价率为0.66%

方正富邦中证科创创业50ETF基金08月02日下跌0.52%,现价0.763元,成交44.0万元。当前本基金场外净值为0.7540元,环比上个交易日下跌1.23%,场内价格溢价率为0.66%。

本基金跟踪指数为中证科创创业50指数,最新报告期内,本基金收益率为-22.16%,业绩比较基准为中证科创创业50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.07%,近3个月本基金净值上涨14.59%,近6月本基金净值下跌8.23%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7540元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐维君,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益0.82%。

于润泽,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益2.07%。

标签: 方正富邦中证科创创业50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证科创创业50指数

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