方正富邦中证科创创业50ETF基金净值下跌1.23％ 场内价格溢价率为0.66%

方正富邦中证科创创业50ETF基金08月02日下跌0.52%，现价0.763元，成交44.0万元。当前本基金场外净值为0.7540元，环比上个交易日下跌1.23%，场内价格溢价率为0.66%。

本基金跟踪指数为中证科创创业50指数，最新报告期内，本基金收益率为-22.16%，业绩比较基准为中证科创创业50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.07%，近3个月本基金净值上涨14.59%，近6月本基金净值下跌8.23%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.7540元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐维君，自2022年03月28日管理该基金，任职期内收益0.82%。

于润泽，自2022年03月28日管理该基金，任职期内收益2.07%。

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