浦银安盛中证证券公司30ETF基金净值下跌1.02％ 场内价格溢价率为0.01%

浦银安盛中证证券公司30ETF基金08月01日下跌0.87%，现价0.809元，成交2341.71万元。当前本基金场外净值为0.8019元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证证券公司30指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.87%，业绩比较基准为中证证券公司30指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.82%，近3个月本基金净值上涨1.54%，近6月本基金净值下跌17.16%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8019元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊，自2021年11月04日管理该基金，任职期内收益-18.98%。

高钢杰，自2021年11月04日管理该基金，任职期内收益-18.98%。

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