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华夏沪深300ETF基金净值下跌1.29% 场内价格溢价率为-0.22%

华夏沪深300ETF基金07月29日下跌1.45%,现价4.28元,成交50037.69万元。当前本基金场外净值为4.2275元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为121.34%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.92%,近3个月本基金净值上涨5.40%,近6月本基金净值下跌7.27%,近1年本基金净值下跌12.56%,成立以来本基金累计净值为1.9962元。

本基金成立以来分红9次,累计分红金额39.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢,自2012年12月25日管理该基金,任职期内收益104.20%。

赵宗庭,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益31.88%。

标签: 华夏沪深300ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 沪深300指数

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