华夏沪深300ETF基金净值下跌1.29％ 场内价格溢价率为-0.22%

华夏沪深300ETF基金07月29日下跌1.45%，现价4.28元，成交50037.69万元。当前本基金场外净值为4.2275元，环比上个交易日下跌1.29%，场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为121.34%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.92%，近3个月本基金净值上涨5.40%，近6月本基金净值下跌7.27%，近1年本基金净值下跌12.56%，成立以来本基金累计净值为1.9962元。

本基金成立以来分红9次，累计分红金额39.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢，自2012年12月25日管理该基金，任职期内收益104.20%。

赵宗庭，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益31.88%。

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