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易方达中证石化产业ETF基金净值下跌1.00% 场内价格溢价率为-0.06%

易方达中证石化产业ETF基金08月20日下跌0.93%,现价1.076元,成交870.72万元。当前本基金场外净值为1.0666元,环比上个交易日下跌1.00%,场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证石化产业指数,业绩比较基准为中证石化产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.33%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0666元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为宋钊贤,自2021年06月09日管理该基金,任职期内收益6.66%。

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