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华安中证全指证券公司ETF基金净值上涨6.35% 场内价格溢价率为0.60%

华安中证全指证券公司ETF基金08月18日上涨7.08%,现价1.045元,成交1080.11万元。当前本基金场外净值为1.1123元,环比上个交易日上涨6.35%,场内价格溢价率为0.60%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为7.36%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.31%,近3个月本基金净值上涨7.58%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1123元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2021年03月09日管理该基金,任职期内收益11.23%。

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