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华安上证龙头ETF基金净值下跌1.03% 场内价格溢价率为-0.25%

华安上证龙头ETF基金08月20日下跌1.11%,现价3.971元,成交9.15万元。当前本基金场外净值为3.9370元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为上证龙头企业指数,最新报告期内,本基金收益率为61.61%,业绩比较基准为上证龙头企业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.69%,近3个月本基金净值下跌5.25%,近6月本基金净值下跌10.69%,近1年本基金净值下跌4.79%,成立以来本基金累计净值为1.5090元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏卿云,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益5.02%。

刘璇子,自2020年11月02日管理该基金,任职期内收益-1.13%。

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