粤港澳大湾区ETF基金净值下跌1.54％ 场内价格溢价率为-0.65%

粤港澳大湾区ETF基金07月12日下跌2.06%，现价1.261元，成交4.65万元。当前本基金场外净值为1.2431元，环比上个交易日下跌1.54%，场内价格溢价率为-0.65%。

本基金跟踪指数为中证粤港澳大湾区发展主题指数，最新报告期内，本基金收益率为19.91%，业绩比较基准为中证粤港澳大湾区发展主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.46%，近3个月本基金净值上涨5.78%，近6月本基金净值下跌13.16%，近1年本基金净值下跌17.51%，成立以来本基金累计净值为1.2431元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘洁倩，自2019年10月11日管理该基金，任职期内收益29.25%。

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