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银华中证基建ETF基金净值上涨2.80% 场内价格溢价率为0.22%

银华中证基建ETF基金08月31日上涨3.11%,现价1.094元,成交2934.63万元。当前本基金场外净值为1.1255元,环比上个交易日上涨2.80%,场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证基建指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.11%,业绩比较基准为中证基建指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.50%,近3个月本基金净值上涨12.67%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1255元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王帅,自2021年04月29日管理该基金,任职期内收益12.55%。

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