嘉实中证稀有金属主题ETF基金净值下跌1.32％ 场内价格溢价率为0.00%

嘉实中证稀有金属主题ETF基金07月06日下跌1.31%，现价0.996元，成交10440.45万元。当前本基金场外净值为0.9830元，环比上个交易日下跌1.32%，场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为中证稀有金属主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-21.03%，业绩比较基准为中证稀有金属主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨16.32%，近3个月本基金净值上涨25.08%，近6月本基金净值上涨14.61%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9830元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年09月15日管理该基金，任职期内收益-0.39%。

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