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嘉实中证稀有金属主题ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为0.00%

嘉实中证稀有金属主题ETF基金07月06日下跌1.31%,现价0.996元,成交10440.45万元。当前本基金场外净值为0.9830元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为中证稀有金属主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-21.03%,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.32%,近3个月本基金净值上涨25.08%,近6月本基金净值上涨14.61%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9830元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年09月15日管理该基金,任职期内收益-0.39%。

标签: 嘉实中证稀有金属主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证稀有金属主题指数

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