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银华中证有色金属ETF基金净值上涨1.73% 场内价格溢价率为0.09%

银华中证有色金属ETF基金07月01日上涨1.88%,现价1.276元,成交1566.72万元。当前本基金场外净值为1.2988元,环比上个交易日上涨1.73%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证有色金属指数,最新报告期内,本基金收益率为21.70%,业绩比较基准为中证有色金属指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.74%,近3个月本基金净值上涨5.91%,近6月本基金净值下跌1.24%,近1年本基金净值上涨22.85%,成立以来本基金累计净值为1.2988元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张亦驰,自2022年06月20日管理该基金,任职期内收益2.11%。

谭跃峰,自2022年06月20日管理该基金,任职期内收益2.11%。

标签: 银华中证有色金属ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证有色金属指数

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