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华泰柏瑞上证中小盘ETF基金净值下跌1.13% 场内价格溢价率为0.69%

华泰柏瑞上证中小盘ETF基金09月03日上涨0.35%,现价6.243元,成交62.51万元。当前本基金场外净值为6.2219元,环比上个交易日下跌1.13%,场内价格溢价率为0.69%。

本基金跟踪指数为上证中小盘指数,最新报告期内,本基金收益率为61.20%,业绩比较基准为上证中小盘指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.54%,近3个月本基金净值上涨9.94%,近6月本基金净值上涨10.64%,近1年本基金净值上涨16.87%,成立以来本基金累计净值为1.7112元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益54.72%。

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