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国泰中证细分化工产业主题ETF基金净值上涨2.04% 场内价格溢价率为-0.20%

国泰中证细分化工产业主题ETF基金07月04日上涨1.86%,现价1.021元,成交3327.18万元。当前本基金场外净值为1.0421元,环比上个交易日上涨2.04%,场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.56%,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.45%,近3个月本基金净值上涨9.82%,近6月本基金净值下跌2.96%,近1年本基金净值上涨0.27%,成立以来本基金累计净值为1.0421元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉,自2021年03月02日管理该基金,任职期内收益2.13%。

标签: 国泰中证细分化工产业主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证细分化工产业主题指数

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