易方达日兴资管日经225ETF基金净值下跌1.79% 场内价格溢价率为0.18%

易方达日兴资管日经225ETF基金06月30日下跌1.20%，现价0.997元，成交199.8万元。当前本基金场外净值为0.9832元，环比上个交易日下跌1.79%，场内价格溢价率为0.18%。

最新报告期内，本基金收益率为9.23%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.80%，近3个月本基金净值下跌10.11%，近6月本基金净值下跌17.55%，近1年本基金净值下跌21.42%，成立以来本基金累计净值为0.9832元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益0.11%。

范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益0.11%。

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