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富国中证港股通互联网ETF基金净值下跌1.81% 场内价格溢价率为-0.62%

富国中证港股通互联网ETF基金06月30日下跌0.92%,现价0.758元,成交53069.01万元。当前本基金场外净值为0.7557元,环比上个交易日下跌1.81%,场内价格溢价率为-0.62%。

本基金跟踪指数为中证港股通互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-34.44%,业绩比较基准为中证港股通互联网指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.64%,近3个月本基金净值上涨13.20%,近6月本基金净值下跌7.64%,成立以来本基金累计净值为0.7557元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为蔡卡尔,自2021年09月15日管理该基金,任职期内收益-23.04%。

牛志冬,自2022年02月28日管理该基金,任职期内收益4.68%。

标签: 富国中证港股通互联网ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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