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富国中证港股通互联网ETF基金净值下跌1.06% 场内价格溢价率为-1.37%

富国中证港股通互联网ETF基金07月06日下跌2.52%,现价0.755元,成交27842.93万元。当前本基金场外净值为0.7462元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-1.37%。

本基金跟踪指数为中证港股通互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-34.44%,业绩比较基准为中证港股通互联网指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.37%,近3个月本基金净值上涨11.24%,近6月本基金净值下跌5.96%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7462元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡卡尔,自2021年09月15日管理该基金,任职期内收益-24.58%。

标签: 富国中证港股通互联网ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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