华安日经225ETF基金净值下跌1.37％ 场内价格溢价率为0.89%

华安日经225ETF基金07月01日下跌0.64%，现价0.943元，成交389.85万元。当前本基金场外净值为0.9287元，环比上个交易日下跌1.37%，场内价格溢价率为0.89%。

最新报告期内，本基金收益率为4.61%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.77%，近3个月本基金净值下跌11.13%，近6月本基金净值下跌18.98%，近1年本基金净值下跌22.32%，成立以来本基金累计净值为0.9287元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益-7.13%。

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