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博时大湾区ETF基金净值下跌1.18% 场内价格溢价率为-0.30%

博时大湾区ETF基金08月30日下跌1.38%,现价1.156元,成交4.75万元。当前本基金场外净值为1.1434元,环比上个交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为-0.30%。

最新报告期内,本基金收益率为24.93%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.04%,近3个月本基金净值下跌11.18%,近6月本基金净值下跌11.75%,近1年本基金净值下跌2.70%,成立以来本基金累计净值为1.1434元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益14.21%。

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