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银华恒生港股通中国科技ETF基金净值下跌1.46% 场内价格溢价率为-0.78%

银华恒生港股通中国科技ETF基金06月30日下跌0.90%,现价0.885元,成交6648.11万元。当前本基金场外净值为0.8839元,环比上个交易日下跌1.46%,场内价格溢价率为-0.78%。

最新报告期内,本基金收益率为-21.32%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.65%,近3个月本基金净值上涨10.86%,成立以来本基金累计净值为0.8839元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为李宜璇,自2022年01月17日管理该基金,任职期内收益-10.30%。

标签: 银华恒生港股通中国科技ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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