中证上海国企ETF基金净值下跌1.19％ 场内价格溢价率为0.12%

中证上海国企ETF基金07月01日下跌1.07%，现价0.838元，成交523.62万元。当前本基金场外净值为0.8280元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证上海国企指数，最新报告期内，本基金收益率为-15.08%，业绩比较基准为中证上海国企指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.11%，近3个月本基金净值下跌1.57%，近6月本基金净值下跌7.91%，近1年本基金净值下跌6.73%，成立以来本基金累计净值为0.8580元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴振翔，自2016年07月28日管理该基金，任职期内收益-14.73%。

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