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富国中证农业主题ETF基金净值上涨4.38% 场内价格溢价率为0.06%

富国中证农业主题ETF基金07月04日上涨4.45%,现价1.011元,成交20793.17万元。当前本基金场外净值为1.0554元,环比上个交易日上涨4.38%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证农业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.86%,业绩比较基准为中证农业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.17%,近3个月本基金净值上涨9.14%,近6月本基金净值上涨1.00%,近1年本基金净值上涨10.64%,成立以来本基金累计净值为1.0554元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张圣贤,自2020年12月10日管理该基金,任职期内收益1.11%。

标签: 富国中证农业主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证农业主题指数 基金收益率

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