首页 基金 > 正文

国泰中证钢铁ETF基金净值上涨1.29% 场内价格溢价率为0.18%

国泰中证钢铁ETF基金07月05日上涨1.73%,现价1.561元,成交9409.07万元。当前本基金场外净值为1.5851元,环比上个交易日上涨1.29%,场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为中证钢铁指数,最新报告期内,本基金收益率为57.02%,业绩比较基准为中证钢铁指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.95%,近3个月本基金净值上涨3.68%,近6月本基金净值下跌3.85%,近1年本基金净值上涨5.71%,成立以来本基金累计净值为1.6451元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.53亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年01月22日管理该基金,任职期内收益62.26%。

标签: 国泰中证钢铁ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

精彩推送