易方达日兴资管日经225ETF基金净值下跌1.06％ 场内价格溢价率为0.13%

易方达日兴资管日经225ETF基金08月23日下跌0.65%，现价1.078元，成交152.91万元。当前本基金场外净值为1.0696元，环比上个交易日下跌1.06%，场内价格溢价率为0.13%。

最新报告期内，本基金收益率为-1.68%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.96%，近3个月本基金净值上涨0.31%，近6月本基金净值下跌1.68%，近1年本基金净值下跌11.33%，成立以来本基金累计净值为1.0696元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益8.11%。

范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益8.11%。

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