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易方达日兴资管日经225ETF基金净值下跌1.06% 场内价格溢价率为0.13%

易方达日兴资管日经225ETF基金08月23日下跌0.65%,现价1.078元,成交152.91万元。当前本基金场外净值为1.0696元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.13%。

最新报告期内,本基金收益率为-1.68%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.96%,近3个月本基金净值上涨0.31%,近6月本基金净值下跌1.68%,近1年本基金净值下跌11.33%,成立以来本基金累计净值为1.0696元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益8.11%。

范冰,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益8.11%。

标签: 易方达日兴资管日经225ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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