汇添富中证能源ETF基金净值上涨2.57％场内价格溢价率为0.32%

2022-08-24 09:09:40 来源: 金融界基金

汇添富中证能源ETF基金08月23日上涨2.91%，现价1.202元，成交5656.41万元。当前本基金场外净值为1.2331元，环比上个交易日上涨2.57%，场内价格溢价率为0.32%。

本基金跟踪指数为中证能源指数，最新报告期内，本基金收益率为13.65%，业绩比较基准为中证能源指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.59%，近3个月本基金净值上涨15.83%，近6月本基金净值上涨24.30%，近1年本基金净值上涨53.29%，成立以来本基金累计净值为1.2331元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为过蓓蓓，自2015年08月03日管理该基金，任职期内收益5.35%。

您可能也感兴趣: