嘉实中证软件服务ETF基金净值上涨1.27％ 场内价格溢价率为-0.09%

嘉实中证软件服务ETF基金08月03日上涨1.01%，现价1.09元，成交5330.06万元。当前本基金场外净值为1.1020元，环比上个交易日上涨1.27%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为10.39%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.38%，近3个月本基金净值上涨10.44%，近6月本基金净值上涨10.20%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1020元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益5.37%。

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