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嘉实中证软件服务ETF基金净值上涨1.27% 场内价格溢价率为-0.09%

嘉实中证软件服务ETF基金08月03日上涨1.01%,现价1.09元,成交5330.06万元。当前本基金场外净值为1.1020元,环比上个交易日上涨1.27%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数,最新报告期内,本基金收益率为10.39%,业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.38%,近3个月本基金净值上涨10.44%,近6月本基金净值上涨10.20%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1020元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益5.37%。

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