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国泰中证全指建筑材料ETF基金净值上涨1.70% 场内价格溢价率为-0.04%

国泰中证全指建筑材料ETF基金08月08日上涨1.68%,现价0.834元,成交4879.3万元。当前本基金场外净值为0.8483元,环比上个交易日上涨1.70%,场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证全指建筑材料指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.68%,业绩比较基准为中证全指建筑材料指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.18%,近3个月本基金净值上涨0.34%,近6月本基金净值下跌14.81%,近1年本基金净值下跌12.29%,成立以来本基金累计净值为0.8483元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄岳,自2021年06月09日管理该基金,任职期内收益-16.59%。

标签: 国泰中证全指建筑材料ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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