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招商中证红利ETF基金净值下跌1.16% 场内价格溢价率为0.08%

招商中证红利ETF基金08月03日下跌1.09%,现价1.372元,成交3158.86万元。当前本基金场外净值为1.3559元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为51.55%,业绩比较基准为中证红利指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.31%,近3个月本基金净值上涨2.13%,近6月本基金净值上涨14.39%,近1年本基金净值上涨18.86%,成立以来本基金累计净值为1.4459元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王平,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益44.94%。

刘重杰,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益44.94%。

标签: 招商中证红利ETF基金 净值 价格 溢价率

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