招商中证红利ETF基金净值下跌1.16％ 场内价格溢价率为0.08%

招商中证红利ETF基金08月03日下跌1.09%，现价1.372元，成交3158.86万元。当前本基金场外净值为1.3559元，环比上个交易日下跌1.16%，场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为51.55%，业绩比较基准为中证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.31%，近3个月本基金净值上涨2.13%，近6月本基金净值上涨14.39%，近1年本基金净值上涨18.86%，成立以来本基金累计净值为1.4459元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王平，自2019年11月28日管理该基金，任职期内收益44.94%。

刘重杰，自2019年11月28日管理该基金，任职期内收益44.94%。

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