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富国中证军工龙头ETF基金净值上涨2.36% 场内价格溢价率为-0.31%

富国中证军工龙头ETF基金08月09日上涨2.11%,现价0.852元,成交22443.42万元。当前本基金场外净值为0.8727元,环比上个交易日上涨2.36%,场内价格溢价率为-0.31%。

本基金跟踪指数为中证军工龙头指数,最新报告期内,本基金收益率为64.06%,业绩比较基准为中证军工龙头指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.49%,近3个月本基金净值上涨19.94%,近6月本基金净值上涨1.90%,近1年本基金净值下跌10.05%,成立以来本基金累计净值为1.7454元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为牛志冬,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益73.79%。

王乐乐,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益69.79%。

标签: 富国中证军工龙头ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证军工龙头指数

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