首页 基金 > 正文

招商中证畜牧养殖ETF基金净值上涨2.53% 场内价格溢价率为-0.13%

招商中证畜牧养殖ETF基金09月03日上涨2.13%,现价0.752元,成交1520.18万元。当前本基金场外净值为0.7690元,环比上个交易日上涨2.53%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.30%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.33%,近3个月本基金净值下跌17.32%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7690元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年03月18日管理该基金,任职期内收益-23.10%。

精彩推送